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    分红难抵资金压力 分级A类不涨反跌 罕见的分红分级反跌钱荒

    发布时间:2025-05-14 02:30:44 来源:青峦阁 作者:知识

      罕见的分红分级反跌钱荒,已经波及到了分级基金A类份额这种“小众”产品领域。难抵上周以来,资金分级基金A类份额出现不小的压力跌幅。

      Wind数据显示,不涨以昨日成交额计算,分红分级反跌成交额超过50万元的难抵分级股基A类份额有13只,除近期进行不定期折算的资金银华金瑞,及存在折算可能的压力鹏华资源A两只基金外,银华稳进、不涨申万收益、分红分级反跌信诚500A、难抵信诚300A等主要的资金分级基金A类份额上周均出现较大幅度下跌。

      以最具有代表性的压力银华稳进为例,该基金上周二级市场价格跌幅高达3.13%;12月份前半个月内,不涨银华稳进一直窄幅震荡,区间价格微涨0.53%,然而自12月16日起,银华稳进开始急速下调,上周跌幅逾3%,本周几个交易日里虽稍显企稳,但截至昨日仍在调整,昨日微跌0.11%。申万收益的表现更为糟糕,12月16日以来,其市价大跌5.17%至0.752元。此外,信诚300A在上周也深度下跌3.44%,信诚500A自12月17日以来下跌了2.91%。银华稳进、申万收益、信诚500A均为成交额排名靠前的分级基金A类份额。

      分级基金A类均为约定收益份额,且多数A类份额的约定收益集中在元旦之后支付。上述几只A类,除信诚300A的定期折算日为12月15日、信诚500A折算日在2月份以外,其他A类份额的定期折算日多为1月份首个工作日,也就是说,这几只分级A类在元旦后即可获得约定收益。

      银华、长盛、泰信、浙商等基金公司已于近日纷纷发布公告称,旗下分级基金元旦后定期折算。其中,由于申万收益设计的特殊性,该基金对应的B端申万进取已跌破0.1元,暂时无力兑付申万收益的约定收益,而明年年初申万收益能否如期获得约定收益,还要看接下来几个交易日里深证成指的市场表现。

      华泰证券基金分析师王乐乐表示,按照常理,分级基金A类获得约定收益,对目前总体折价的A类份额属于利好消息,往年这个时候,A类份额往往会出现一波分红上涨行情,但今年其价格不涨反跌,与今年年末流动性特别紧张有关。

      王乐乐认为,美国量化宽松政策退出、中国的流动性年末惯性趋紧等因素,导致债券大跌,而与债券同类的分级基金A类也难以幸免,因而分红行情在强大的流动性压力下未能实现。

      对于近期分级A类的下跌,王乐乐认为,分级股基A类份额的投资价值已经较为明显。据证券时报记者测算,成交较为活跃的品种中,创业板A、房地产A、银华稳进等隐含的实际年化收益率已经达到或接近7%,并且都没有违约风险,而存在兑付风险的申万收益的实际年化收益率已经达到近8%。

      王乐乐表示,短期内流动性可能还难以判断,但在当前价格下,分级股基A类已经具有较高的长期价值。

    标签:不涨反跌|500a|流动性责任编辑:杜思思 杜思思
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